/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-51.9%
ROIC ?
15.7%
DCF Мәні ?
4.65
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9895
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.0
02.03.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%2.93
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.72), TRAMA-99 çizgisi (22.74) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 21.719999313354492
TRAMA: 22.7358
Айырмашылық: %-4.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.2
FAVÖK marjı %23.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%89.7
Hasılat başına brüt kâr %89.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
35.4x
Сектор: 9.8x
F/K 35.4x — sektör medyanının (9.8x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.63x
Сектор: 2.80x
PD/DD 6.63x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.5x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (3.4x) %391 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.4
Net kâr yıllık %24.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 71.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.9%
Eksi %51.9 beklenen değer (10.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.24 | PD/DD hedefi: 9.86 | EV/EBITDA hedefi: 5.56 | DCF hedefi: 5.56
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.65
DCF (4.65) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.9
Graham içsel değer: A$6.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.63x
vs 2.80x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x
vs 3.4x
Sektörden %391 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7
vs %11.2 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ALQ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.