ALPG

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

38.00

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

27/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

56%

Оценка стоимости

Потенциал?

-16.9%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

397

2025-02-11 → 2026-09-01

Анализ рисков (VaR) Düşük

252 дней

Годовая волатильность ?

%16.5

VaR 95% ?

%1.73

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%2.44

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%0.12

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%19.1

13.05.2026 → 13.08.2026

Асимметрия ?

0.18

Parametrik%1.73

Historik-

Cornish-Fisher%0.56

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (38.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 38.0

TRAMA: 40.9457

Разница: %-7.2

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 2.09x Сектор: 1.88x

PD/DD 2.09x — sektör medyanının (1.88x) %11 üzerinde.

EV/EBITDA 4.7x Сектор: 2.5x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (2.5x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.57x

Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 21.2x

Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-16.9%

Eksi %16.9 beklenen değer (31.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.22 | EV/EBITDA hedefi: 19.84

Damodaran Değerleme

27/100

Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

2.09x vs 1.88x

Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 2.5x

Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ALPG — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.