TR EN AR RU KK

ALPG

Tüketici Hizmetleri
🇪🇺 Euronext
37.00
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5287 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+58.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.5. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.7
VaR 95% ?
%1.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%0.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.3
13.05.2026 → 08.09.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%1.76
Historik-
Cornish-Fisher%0.65
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-26.6%
ROIC ?
5.4%
DCF Мәні ?
21.37
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.44 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-4.4
Net kâr marjı %-4.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.5
ROE %-1.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.9
FAVÖK marjı %22.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %48.8
Hasılat başına brüt kâr %48.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı 2.03x Сектор: 1.66x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (1.66x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA 16.5x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (5.9x) %179 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+58.2
Hasılat yıllık %58.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+68.3
Zarar %68.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (27.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 30.09 | EV/EBITDA hedefi: 13.27 | DCF hedefi: 21.37
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.37
DCF (21.37) güncel fiyatın %42.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5287 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.03x vs 1.66x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x vs 5.9x
Sektörden %179 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %11.4 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4 vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (37.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 37.00
TRAMA: 40.44
Айырмашылық: %-8.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ALPG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.