/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.0%
ROIC ?
101.3%
Значение DCF ?
134.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5601
2004-06-01 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.2
VaR 95% ?
%5.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.2
20.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-3.16
Parametrik%5.06
Historik%4.25
Cornish-Fisher%5.30
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (264.18), TRAMA-99 çizgisi (278.06) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 264.18
TRAMA: 278.059
Разница: %-5.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%66.5
ROE %66.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
43.4x
Сектор: 28.4x
F/K 43.4x — sektör medyanının (28.4x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.91x
Сектор: 4.59x
PD/DD 25.91x — sektör medyanının %464 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.4x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 29.4x — sektör medyanının (16.7x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.9
Hasılat yıllık %66.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+327.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 70.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (159.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 151.14 | PD/DD hedefi: 65.54 | EV/EBITDA hedefi: 149.00 | DCF hedefi: 134.68
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%101.3
ROIC (%101.3) sermaye maliyetini 91.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.68
DCF (134.68) güncel fiyatın %48.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 262.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$37.1
Güncel fiyat Graham değerinin %85.8 üzerinde ($37.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
43.4x
vs 28.4x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.91x
vs 4.59x
Sektörden %464 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.4x
vs 16.7x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%101.3
vs %9.5 WACC
ROIC 91.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.8
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALNY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.