/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $164M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.1 geriledi ($206M → $164M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+327.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %81.9 → %76.9 (-5.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $441M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($292M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %66.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-20.1) ama yıllık bazda artış (%+327.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+25.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.6
VaR 95% ?
%5.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.2
20.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-3.01
Parametrik%5.27
Historik%4.58
Cornish-Fisher%5.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.9%
ROIC ?
101.3%
Значение DCF ?
133.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.1 düşerek 164.5M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+327.7
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (1.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.9
Brüt marj değişimi: %-5.0 puan
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %-10.1 düştü (273.8M USD)
FAVÖK marjı: %21.2
Toplam borç: 1.3B USD
Net nakit pozisyonunda: -440.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran güçlü: 3.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 326.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 292.0M USD
ROE: %12.1
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+8.4 büyüdü → 5.6B USD
Özkaynak %+25.9 arttı → 1.4B USD
İşletme kârı pozitif: 231.4M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 58.1M USD)
Ödenmiş sermaye: 133.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.3
CAPEX: 34.7M USD (Hasılatın %2.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 267.86 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%66.5
ROE %66.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
38.7x
Сектор: 31.8x
F/K 38.7x — sektör medyanının (31.8x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
23.11x
Сектор: 4.51x
PD/DD 23.11x — sektör medyanının %412 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.2x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 26.2x — sektör medyanının (17.5x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.9
Hasılat yıllık %66.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+327.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 69.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-32.9%
Eksi %32.9 beklenen değer (156.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 169.43 | PD/DD hedefi: 58.48 | EV/EBITDA hedefi: 156.58 | DCF hedefi: 133.69
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%101.3) – WACC (%9.5) farkı +91.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%101.3
ROIC (%101.3) sermaye maliyetini 91.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.69
DCF (133.69) güncel fiyatın %42.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 233.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$37.1
Güncel fiyat Graham değerinin %84.1 üzerinde ($37.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.7x
vs 31.8x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.11x
vs 4.51x
Sektörden %412 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.2x
vs 17.5x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%101.3
vs %9.5 WACC
ROIC 91.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.8
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (231.83), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 231.83
TRAMA: 267.86
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALNY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.