ALLIXAB Large Cap Growth I

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

22.45

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

18/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

16/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Оценка стоимости

Потенциал?

-36.0%

ROIC ?

-15.4%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

2865

2015-06-16 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%526.3

VaR 95% ?

%52.19

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%74.78

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%17.56

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%81.3

15.06.2026 → 10.08.2026

Асимметрия ?

10.15

Parametrik%52.19

Historik%4.25

Cornish-Fisher%-181.09

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (22.45), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 22.45

TRAMA: 31.1806

Разница: %-28.0

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 14.01x Сектор: 2.67x

PD/DD 14.01x — sektör medyanının %425 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.73x

Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -1.8x

Faiz karşılama -1.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

18/100

Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-36.0%

Eksi %36.0 beklenen değer (14.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.61

Damodaran Değerleme

16/100

Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-15.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -1.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-15.4

ROIC (%-15.4) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.6

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

14.01x vs 2.67x

Sektörden %425 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-15.4 vs %14.6 WACC

ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ALLIX — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.