ALLIXAB Large Cap Growth I

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

22.45

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

18/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

16/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

48%

التقييم

إمكانية?

-36.0%

ROIC ?

-15.4%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2865

2015-06-16 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%526.3

VaR 95% ?

%52.19

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%74.78

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%17.56

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%81.3

15.06.2026 → 10.08.2026

الانحراف ?

10.15

Parametrik%52.19

Historik%4.25

Cornish-Fisher%-181.09

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (22.45), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 22.45

TRAMA: 31.1806

الفرق: %-28.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 14.01x القطاع: 2.67x

PD/DD 14.01x — sektör medyanının %425 üzerinde. Pahalı defter değeri.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.73x

Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -1.8x

Faiz karşılama -1.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

18/100

Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-36.0%

Eksi %36.0 beklenen değer (14.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.61

Damodaran Değerleme

16/100

Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-15.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -1.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-15.4

ROIC (%-15.4) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.6

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

14.01x vs 2.67x

Sektörden %425 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-15.4 vs %14.6 WACC

ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALLIX — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.