ALLHB

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

74.50

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

45/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

28/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-37.5%

ROIC ?

5.2%

DCF Value ?

54.85

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

6851

2000-01-03 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%28.3

VaR 95% ?

%2.93

daily max loss

VaR 99% ?

%4.14

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.73

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%15.3

10.09.2025 → 27.07.2026

Skewness ?

0.88

Parametrik%2.93

Historik%2.31

Cornish-Fisher%1.89

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (74.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 74.5

TRAMA: 66.16

Difference: %+12.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 20.2x Sector: 8.3x

F/K 20.2x — sektör medyanının (8.3x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.64x Sector: 1.88x

PD/DD 3.64x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.5x Sector: 2.5x

EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (2.5x) %164 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.38x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 30.8x

Faiz karşılama 30.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

45/100

Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-37.5%

Eksi %37.5 beklenen değer (46.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 30.54 | PD/DD hedefi: 40.25 | EV/EBITDA hedefi: 28.18 | DCF hedefi: 54.85

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 30.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.2

ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

54.85

DCF (54.85) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 74.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

20.2x vs 8.3x

Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.64x vs 1.88x

Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.5x vs 2.5x

Sektörden %164 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.2 vs %12.5 WACC

ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ALLHB — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.