ALLEI

Madencilik

NORDIC

116.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+15.8%

ROIC ?

5.5%

قيمة DCF ?

191.29

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

996

2022-08-31 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.5

VaR 95% ?

%3.24

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.68

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.53

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.4

26.01.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

-0.44

Parametrik%3.24

Historik%3.00

Cornish-Fisher%3.34

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (116.20), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 116.2

TRAMA: 99.6439

الفرق: %+16.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.0x القطاع: 7.9x

F/K 8.0x — sektör medyanının (7.9x) %1 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.72x القطاع: 2.13x

PD/DD 1.72x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.5x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 173.0x

Faiz karşılama 173.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+15.8%

Artı %15.8 beklenen değer (134.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 114.71 | PD/DD hedefi: 151.25 | EV/EBITDA hedefi: 124.97 | DCF hedefi: 191.29

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 173.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.5

ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

191.29

DCF modeli 191.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 116.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.0x vs 7.9x

Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.72x vs 2.13x

Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.7x

Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.5 vs %10.3 WACC

ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALLEI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.