ALLAN

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

27.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+84.2%

ROIC ?

3.0%

قيمة DCF ?

492.15

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%19.8

VaR 95% ?

%2.17

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.02

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.03

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%31.1

04.09.2025 → 08.07.2026

الانحراف ?

-0.22

Parametrik%2.17

Historik%2.20

Cornish-Fisher%2.16

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (27.60), TRAMA-99 çizgisi (27.34) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 27.6

TRAMA: 27.3412

الفرق: %+0.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.8x القطاع: 6.3x

F/K 2.8x — sektör medyanının (6.3x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.47x القطاع: 1.33x

PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (2.7x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 3.1x

Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.45x

Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.2x

Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+84.2%

Artı %84.2 beklenen değer (50.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 61.53 | PD/DD hedefi: 81.30 | EV/EBITDA hedefi: 18.19 | DCF hedefi: 82.80

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.0) – WACC (%6.0) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

58/100

Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.0

ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

492.15

DCF modeli 492.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1683.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 27.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.8x vs 6.3x

Sektör medyanının %55 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.47x vs 1.33x

Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 2.7x

Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.0 vs %6.0 WACC

ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALLAN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.