/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-46.0%
ROIC ?
9.5%
DCF Мәні ?
23.78
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
566
2024-06-04 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.2
17.04.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%6.06
Historik%6.14
Cornish-Fisher%5.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (427.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 427.5
TRAMA: 379.5082
Айырмашылық: %+12.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
16.10x
Сектор: 2.35x
PD/DD 16.10x — sektör medyanının %585 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.3x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (9.8x) %198 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (230.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 106.75 | EV/EBITDA hedefi: 143.41 | DCF hedefi: 106.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.78
DCF (23.78) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 427.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
16.10x
vs 2.35x
Sektörden %585 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.3x
vs 9.8x
Sektörden %198 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %41.3 WACC
ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALKLC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.