/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-46.0%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
23.78
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
565
2024-06-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.1
VaR 95% ?
%6.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.2
17.04.2026 → 21.05.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%6.11
Historik%6.14
Cornish-Fisher%5.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (427.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 427.0
TRAMA: 379.4641
Fark: %+12.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
16.10x
Sektör: 2.35x
PD/DD 16.10x — sektör medyanının %585 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.3x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (9.8x) %198 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (230.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 106.75 | EV/EBITDA hedefi: 143.41 | DCF hedefi: 106.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.78
DCF (23.78) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 427.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
16.10x
vs 2.35x
Sektörden %585 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.3x
vs 9.8x
Sektörden %198 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %41.3 WACC
ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALKLC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.