Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5329.50), TRAMA-99 çizgisi (5494.99) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5329.5
TRAMA: 5494.9949
Айырмашылық: %-3.0
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 16.3x
F/K 7.4x — sektör medyanının (16.3x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.61x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.61x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (8.3x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.5x
Faiz karşılama 63.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.4%
Artı %34.4 beklenen değer (7160.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11786.41 | PD/DD hedefi: 6400.93 | EV/EBITDA hedefi: 8404.40 | DCF hedefi: 3179.49
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 63.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,179.49
DCF (3179.49) güncel fiyatın %40.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5329.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALKEM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…