/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
68/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹5.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+119.9 arttı (₹2.4B → ₹5.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+57.7 arttı (₹5.8B → ₹9.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+119.9) ama yıllık bazda düşüş (%-21.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.30
daily max loss
VaR 99% ?
%3.24
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.90
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%14.3
11.02.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
-0.62
Parametrik%2.30
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.41
Return Distribution
Valuation
Potential?
+2.0%
ROIC ?
11.4%
DCF Value ?
1,915.77
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+119.9 artarak 5.2B INR oldu
Yıllık net kâr %-21.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.8 büyüdü (37.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.9
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+57.7 büyüdü (9.2B INR)
FAVÖK marjı: %24.6
İşletme kârı pozitif: 6.7B INR
İşletme kârı büyüme: %+61.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.7x (Faiz: 466.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 119.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5453.89 INR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.6
FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%67.9
Hasılat başına brüt kâr %67.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
28.0x
Sector: 38.0x
F/K 28.0x — sektör medyanına (38.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.37x
Sector: 4.71x
PD/DD 4.37x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.1x
Sector: 22.6x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanı (22.6x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.4x
Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.7
Net kâr yıllık %-21.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.0%
Artı %2.0 beklenen değer (5149.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6034.65 | PD/DD hedefi: 5645.06 | EV/EBITDA hedefi: 6331.00 | DCF hedefi: 1915.77
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,915.77
DCF (1915.77) güncel fiyatın %62.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5050.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
28.0x
vs 38.0x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.37x
vs 4.71x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.1x
vs 22.6x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %14.1 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5050.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5050.00
TRAMA: 5453.89
Difference: %-7.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ALKEM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.