ALKEM

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

5329.50

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+34.4%

ROIC ?

16.7%

قيمة DCF ?

3,179.49

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2641

2015-12-23 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%20.9

VaR 95% ?

%2.17

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.06

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.89

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%12.7

11.02.2026 → 23.03.2026

الانحراف ?

-0.82

Parametrik%2.17

Historik%1.81

Cornish-Fisher%2.31

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (5329.50), TRAMA-99 çizgisi (5494.99) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 5329.5

TRAMA: 5494.9949

الفرق: %-3.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.4x القطاع: 16.3x

F/K 7.4x — sektör medyanının (16.3x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.61x القطاع: 4.79x

PD/DD 4.61x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.3x القطاع: 8.3x

EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (8.3x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.15x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 63.5x

Faiz karşılama 63.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+34.4%

Artı %34.4 beklenen değer (7160.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 11786.41 | PD/DD hedefi: 6400.93 | EV/EBITDA hedefi: 8404.40 | DCF hedefi: 3179.49

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 63.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16.7

ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.

WACC: %14.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,179.49

DCF (3179.49) güncel fiyatın %40.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 5329.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.4x vs 16.3x

Sektör medyanının %55 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.61x vs 4.79x

Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.3x vs 8.3x

Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.7 vs %14.2 WACC

ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALKEM — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.