/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1465 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-40.6%
ROIC ?
5.3%
قيمة DCF ?
0.47
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6638
2000-11-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%61.1
VaR 95% ?
%6.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.5
24.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.56
Parametrik%6.28
Historik%4.72
Cornish-Fisher%5.54
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %195.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %62 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-5.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-27M | ₺-32M | %-195.8 | ₺721M | ₺850M | %-5.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-27M | ₺-33M | %-193.0 | ₺721M | ₺887M | %-5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-27M | ₺-36M | %-194.3 | ₺721M | ₺953M | %-5.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-27M | ₺-38M | %-153.1 | ₺721M | ₺1.0B | %-5.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-46M | ₺-71M | %-194.1 | ₺892M | ₺1.4B | %-8.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-46M | ₺-75M | %-191.8 | ₺892M | ₺1.5B | %-8.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-46M | ₺-82M | %-192.2 | ₺892M | ₺1.6B | %-8.4 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-46M | ₺-89M | %-222.4 | ₺892M | ₺1.7B | %-8.4 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.92), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 7.92
TRAMA: 9.6175
الفرق: %-17.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.7
Net kâr marjı %-3.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.2
ROE %-5.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%13.4
Hasılat başına brüt kâr %13.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.85x
القطاع: 1.66x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
70.7x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 70.7x — sektör medyanının (7.4x) %861 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.1
Hasılat yıllık %-19.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+41.5
Zarar %41.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -13.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -36.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.6%
Eksi %40.6 beklenen değer (4.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.63 | EV/EBITDA hedefi: 2.02 | DCF hedefi: 2.02
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.47
DCF (0.47) güncel fiyatın %94.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1465 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.85x
vs 1.66x
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
70.7x
vs 7.4x
Sektörden %861 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %42.0 WACC
ROIC 36.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.7
vs %3.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALKA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.