/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-22.1%
ROIC ?
7.0%
DCF Değer ?
4.37
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9893
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.1
VaR 95% ?
%5.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.4
15.04.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
-0.04
Parametrik%5.95
Historik%5.84
Cornish-Fisher%5.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.89), TRAMA-99 çizgisinin %24.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1.8949999809265137
TRAMA: 1.518
Fark: %+24.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.5
Hasılat başına brüt kâr %40.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-47.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-47.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 11.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.3x) %782 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.39x
Sektör: 3.08x
PD/DD 8.39x — sektör medyanının %172 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
41.3x
Sektör: 3.4x
EV/EBITDA 41.3x — sektör medyanının (3.4x) %1133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
99.6x
Faiz karşılama 99.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (1.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.47 | PD/DD hedefi: 0.71 | EV/EBITDA hedefi: 0.47 | DCF hedefi: 4.37
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 99.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.37
DCF modeli 4.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.6
Graham içsel değer: A$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %782 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.39x
vs 3.08x
Sektörden %172 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.3x
vs 3.4x
Sektörden %1133 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %13.5 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ALK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.