ALIG

NORDIC
125.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€8.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €15M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.22x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€24M) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 111.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
13.10.2025 → 15.05.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.82
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.5%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
8.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.6 artarak 14.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-9.2)
Hasılat çeyreklik %+6.6 büyüdü (156.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %+9.3 büyüdü (32.2M EUR)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 295.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 229.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran güçlü: 2.22x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+14.2 arttı → 65.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 24.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 23.9M EUR
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 1.2B EUR (%+1.4)
Özkaynak: 658.0M EUR (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 23.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+10.4
Ödenmiş sermaye: 105.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 197.2M EUR
CAPEX: 975,328 EUR (Hasılatın %0.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 119.66 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 20.11x Сектор: 9.66x
PD/DD 20.11x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 111.7x Сектор: 130.6x
EV/EBITDA 111.7x — sektör medyanı (130.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.2
Net kâr yıllık %-9.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.5%
Eksi %31.5 beklenen değer (85.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 40.37 | PD/DD hedefi: 61.35 | EV/EBITDA hedefi: 146.14 | DCF hedefi: 31.25
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.22
DCF (8.22) güncel fiyatın %93.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 125.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€8.4
Güncel fiyat Graham değerinin %93.3 üzerinde (€8.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.11x vs 9.66x
Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
111.7x vs 130.6x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5 vs %9.8 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (125.00), TRAMA-99 çizgisi (119.66) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 125.00
TRAMA: 119.66
Разница: %+4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALIG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.