ALIG

İmalat

NORDIC

125.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+59.2%

ROIC ?

7.8%

قيمة DCF ?

628.67

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2811

2015-06-17 → 2026-09-02

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%26.2

VaR 95% ?

%2.79

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.92

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.84

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%36.8

12.09.2025 → 15.05.2026

الانحراف ?

0.06

Parametrik%2.79

Historik%2.69

Cornish-Fisher%2.69

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (125.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 125.8

TRAMA: 118.0988

الفرق: %+6.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.1x القطاع: 8.9x

F/K 6.1x — sektör medyanının (8.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.79x القطاع: 3.06x

PD/DD 1.79x — sektör medyanının (3.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.6x القطاع: 4.2x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.45x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 29.3x

Faiz karşılama 29.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+59.2%

Artı %59.2 beklenen değer (200.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 185.88 | PD/DD hedefi: 230.48 | EV/EBITDA hedefi: 144.67 | DCF hedefi: 377.40

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.8) – WACC (%8.7) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 29.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.8

ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

628.67

DCF modeli 628.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %399.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 125.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.1x vs 8.9x

Sektör medyanının %32 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.79x vs 3.06x

Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 4.2x

Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.8 vs %8.7 WACC

ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALIG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.