/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9821 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+85.9%
ROIC ?
-7.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.8
18.05.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
-0.16
Parametrik%5.77
Historik%5.61
Cornish-Fisher%5.86
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %97.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-3.8 → %49.5 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺57M | ₺62M | %-97.8 | ₺74M | ₺79M | %1.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.4B | ₺-2.8B | %-781.3 | ₺45M | ₺53M | %-61.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺336M | ₺413M | %+29984.4 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1M | ₺1M | %-98.9 | ₺90M | ₺119M | %0.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺91M | ₺127M | %-57.5 | ₺58M | ₺81M | %2.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺194M | ₺299M | %-56.5 | ₺27M | ₺41M | %4.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺420M | ₺687M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.51
TRAMA: 3.727
الفرق: %-5.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%77.5
Net kâr marjı %77.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5424.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-12.0
ROE %-12.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%675.7
FAVÖK marjı %675.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.5
Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%685.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %685.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.41x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-4.2x
Faiz karşılama -4.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.2
Hasılat yıllık %28.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.8
Net kâr yıllık %-36.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+85.9%
Artı %85.9 beklenen değer (6.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.65
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -4.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.0
ROIC (%-7.0) sermaye maliyetinin (26.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9821 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.50x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.0
vs %26.3 WACC
ROIC 33.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.