Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (194.00), TRAMA-99 çizgisi (201.12) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 194.0
TRAMA: 201.1204
Айырмашылық: %-3.5
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 7.2x
F/K 12.4x — sektör medyanının (7.2x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.0x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.0x
Faiz karşılama 64.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.3%
Artı %82.3 beklenen değer (353.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 113.52 | PD/DD hedefi: 582.00 | EV/EBITDA hedefi: 443.69 | DCF hedefi: 582.00
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.0) – WACC (%13.1) farkı -8.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 64.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
857.41
DCF modeli 857.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %342.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 194.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALGEV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…