ALGEV

İmalat

🇪🇺 Euronext

194.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+82.3%

ROIC ?

5.0%

قيمة DCF ?

857.41

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.4

VaR 95% ?

%2.59

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.68

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.17

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%11.5

14.05.2026 → 26.08.2026

الانحراف ?

-0.07

Parametrik%2.59

Historik%2.48

Cornish-Fisher%2.45

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (194.00), TRAMA-99 çizgisi (201.12) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 194.0

TRAMA: 201.1204

الفرق: %-3.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 12.4x القطاع: 7.2x

F/K 12.4x — sektör medyanının (7.2x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.68x القطاع: 2.05x

PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.9x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.0x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 64.0x

Faiz karşılama 64.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+82.3%

Artı %82.3 beklenen değer (353.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 113.52 | PD/DD hedefi: 582.00 | EV/EBITDA hedefi: 443.69 | DCF hedefi: 582.00

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.0) – WACC (%13.1) farkı -8.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 64.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.0

ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

857.41

DCF modeli 857.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %342.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 194.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

12.4x vs 7.2x

Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.68x vs 2.05x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.9x vs 2.0x

Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.0 vs %13.1 WACC

ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALGEV — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.