TR EN AR RU KK

ALFAAlfa Laval

Healthcare
NORDIC
576.40
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€217.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €179M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 59.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 193.6. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.8
17.04.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.19
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-54.0%
ROIC ?
18.3%
DCF Мәні ?
33.65
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.8 artarak 179.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.7)
Hasılat çeyreklik %+13.8 büyüdü (1.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.3
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %+6.2 büyüdü (317.3M EUR)
FAVÖK marjı: %19.8
Toplam borç %+10.5 arttı → 1.9B EUR
Net borç: 1.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 409.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 213.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 123.9M EUR
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 9.3B EUR (%+2.5)
Özkaynak: 4.0B EUR (%-2.9)
İşletme kârı pozitif: 259.1M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.6x (Faiz: 11.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 36.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 443.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-59.6
CAPEX: 89.5M EUR (Hasılatın %5.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 544.50 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 70.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (70.7x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 59.27x Сектор: 9.66x
PD/DD 59.27x — sektör medyanının %514 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 193.6x Сектор: 71.2x
EV/EBITDA 193.6x — sektör medyanının (71.2x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 31.6x
Faiz karşılama 31.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.7
Net kâr yıllık %0.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (264.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 144.10 | PD/DD hedefi: 144.10 | EV/EBITDA hedefi: 211.99 | DCF hedefi: 144.10
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 31.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.65
DCF (33.65) güncel fiyatın %94.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 576.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€217.7
Güncel fiyat Graham değerinin %62.2 üzerinde (€217.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 70.7x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
59.27x vs 9.66x
Sektörden %514 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
193.6x vs 71.2x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3 vs %8.3 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3 vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (576.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 576.40
TRAMA: 544.50
Айырмашылық: %+5.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ALFA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.