ALEXA

İmalat

🇪🇺 Euronext

162.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

88/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+150.0%

ROIC ?

2.3%

قيمة DCF ?

2,768.97

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.8

VaR 95% ?

%2.44

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.46

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%10.9

03.11.2025 → 25.08.2026

الانحراف ?

0.10

Parametrik%2.44

Historik%2.34

Cornish-Fisher%2.32

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (162.00), TRAMA-99 çizgisi (156.15) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 162.0

TRAMA: 156.1511

الفرق: %+3.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.1x القطاع: 7.2x

F/K 2.1x — sektör medyanının (7.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.33x القطاع: 2.05x

PD/DD 0.33x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.6x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.0x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.33x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 38.1x

Faiz karşılama 38.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

88/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+150.0%

Artı %150.0 beklenen değer (405.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 486.00 | PD/DD hedefi: 486.00 | EV/EBITDA hedefi: 486.00 | DCF hedefi: 486.00

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.3) – WACC (%8.7) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 38.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.3

ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,768.97

DCF modeli 2768.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1609.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 162.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.1x vs 7.2x

Sektör medyanının %71 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.33x vs 2.05x

Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.6x vs 2.0x

Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.3 vs %8.7 WACC

ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALEXA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.