/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-40.8%
ROIC ?
6.8%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
9895
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.4
15.12.2025 → 25.02.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%2.71
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 43.0
TRAMA: 39.2599
Fark: %+9.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.8
FAVÖK marjı %2.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 12.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.1x) %726 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.38x
Sektör: 2.05x
PD/DD 3.38x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.3x
Sektör: 2.9x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (2.9x) %456 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.7
Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.5
Net kâr yıllık %-29.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.8%
Eksi %40.8 beklenen değer (25.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 10.77 | PD/DD hedefi: 26.29 | EV/EBITDA hedefi: 10.77
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$10.7
Graham içsel değer: A$10.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 12.1x
Sektör medyanının %726 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.38x
vs 2.05x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x
vs 2.9x
Sektörden %456 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %9.5 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %2.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ALD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.