/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£14.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-26.3%
ROIC ?
93.9%
قيمة DCF ?
8.79
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5911
2003-02-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.3
VaR 95% ?
%3.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.5
02.04.2026 → 29.06.2026
الانحراف ?
2.08
Parametrik%3.80
Historik%2.52
Cornish-Fisher%1.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.89), TRAMA-99 çizgisi (30.95) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 30.89
TRAMA: 30.954
الفرق: %-0.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%91.4
Net kâr marjı %91.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +30.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%92.0
FAVÖK marjı %92.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%52.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.3x
القطاع: 11.0x
F/K 14.3x — sektör medyanının (11.0x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.30x
القطاع: 2.98x
PD/DD 7.30x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (11.2x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
22.59x
Cari oran 22.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
193.0x
Faiz karşılama 193.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.5
Hasılat yıllık %-5.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.0
Net kâr yıllık %-9.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (22.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.18 | PD/DD hedefi: 14.20 | EV/EBITDA hedefi: 29.81 | DCF hedefi: 8.79
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%93.9) – WACC (%42.7) farkı +51.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 193.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%93.9
ROIC (%93.9) sermaye maliyetini 51.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %42.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.79
DCF (8.79) güncel fiyatın %71.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£14.4
Graham içsel değer: E£14.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.3x
vs 11.0x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.30x
vs 2.98x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 11.2x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%93.9
vs %42.7 WACC
ROIC 51.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%78.2
vs %89.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %78.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ALCN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.