/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.7%
ROIC ?
-3.2%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
22.09.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%3.90
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (678.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 678.0
TRAMA: 800.2682
Разница: %-15.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
3.60x
Сектор: 2.32x
PD/DD 3.60x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (9.7x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.7%
Artı %2.7 beklenen değer (696.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 417.94 | EV/EBITDA hedefi: 1009.34
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (40.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.60x
vs 2.32x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 9.7x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.2
vs %40.0 WACC
ROIC 43.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALCAR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.