/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+1.6%
ROIC ?
-3.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.4
22.09.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%3.88
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (687.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 687.0
TRAMA: 800.3013
Айырмашылық: %-14.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.73x
Сектор: 2.35x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (9.8x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.6%
Artı %1.6 beklenen değer (714.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 422.64 | EV/EBITDA hedefi: 1028.07
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (40.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.73x
vs 2.35x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 9.8x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.2
vs %40.1 WACC
ROIC 43.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALCAR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.