/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺32.8
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+96.2 arttı (₺1.3B → ₺2.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.0 arttı (₺5.8B → ₺8.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+60.8 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺2.6B) ama FCF negatif (-₺3.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+83.3 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+36.5 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
16.02.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%3.52
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.0%
Значение DCF ?
6.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+96.2 artarak 2.6B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.8
Hasılat çeyreklik %+46.0 büyüdü (8.5B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+60.8)
Net kâr marjı yüksek: %30.9
Toplam borç: 149.8B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 22.5B TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.66x
Nakit ve benzerleri: 127.4B TL
İşletme nakit akışı negatif: -3.8B TL
Serbest nakit akışı negatif: -3.8B TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+7.3 büyüdü → 541.7B TL
Özkaynak %+9.3 arttı → 32.2B TL
Ödenmiş sermaye: 2.5B TL
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8.16 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %83.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %36.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %32.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2.6B | ₺2.6B | %+83.3 | ₺8.5B | ₺8.5B | %32.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.3B | ₺1.4B | %-68.3 | ₺5.8B | ₺6.2B | %18.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺3.8B | ₺4.5B | %+144.1 | ₺12.7B | ₺15.0B | %53.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.9B | %-10.0 | ₺4.5B | ₺5.5B | %25.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.6B | ₺2.1B | %-81.9 | ₺5.3B | ₺7.0B | %28.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺8.1B | ₺11.4B | %+71.1 | — | — | %174.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4.3B | ₺6.6B | %+104.2 | — | — | %93.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.0B | ₺3.3B | %+24.0 | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.2
ROE %30.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 7.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (7.2x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
4.66x
Borç/Özkaynak 4.66x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+60.8
Hasılat yıllık %60.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.8
Net kâr yıllık %68.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.0%
Artı %39.0 beklenen değer (11.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 25.71 | PD/DD hedefi: 16.23 | DCF hedefi: 6.88
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.88
DCF (6.88) güncel fiyatın %19.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺32.8
Graham değeri (₺32.8) güncel fiyatın %282.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x
vs 1.18x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.57), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8.57
TRAMA: 8.16
Разница: %+5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALBRK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.