/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺29.6
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+36.0%
قيمة DCF ?
5.94
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4912
2007-06-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.1
16.02.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%3.47
Historik%2.90
Cornish-Fisher%3.28
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %68.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %58.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.3B | ₺1.4B | %-68.3 | ₺5.9B | ₺6.3B | %18.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺3.8B | ₺4.5B | %+144.1 | ₺12.7B | ₺15.0B | %53.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.9B | %-10.0 | ₺4.5B | ₺5.5B | %25.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.6B | ₺2.1B | %-81.9 | ₺5.3B | ₺7.0B | %28.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺8.1B | ₺11.4B | %+249.3 | ₺3.4B | ₺4.7B | %159.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.0B | ₺3.3B | %+24.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.5B | ₺2.6B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.77), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 8.77
TRAMA: 8.1417
الفرق: %+7.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.0
ROE %23.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-47.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-47.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
2.7x
القطاع: 9.5x
F/K 2.7x — sektör medyanının (9.5x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
القطاع: 1.33x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
5.04x
Borç/Özkaynak 5.04x — çok yüksek kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+74.3
Hasılat yıllık %74.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.5
Net kâr yıllık %-83.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.0%
Artı %36.0 beklenen değer (11.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 26.40 | PD/DD hedefi: 16.84 | DCF hedefi: 5.94
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.94
DCF (5.94) güncel fiyatın %32.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺29.6
Graham değeri (₺29.6) güncel fiyatın %236.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.7x
vs 9.5x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.33x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALBRK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.