ALBOU

Dağıtım

🇪🇺 Euronext

67.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

48/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+23.4%

ROIC ?

1.3%

قيمة DCF ?

336.21

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6849

2000-01-04 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%63.6

VaR 95% ?

%6.34

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.07

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.76

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%20.2

19.09.2025 → 20.10.2025

الانحراف ?

4.47

Parametrik%6.34

Historik%5.39

Cornish-Fisher%-3.94

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (67.40), TRAMA-99 çizgisinin %41.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 67.4

TRAMA: 47.5199

الفرق: %+41.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.3x القطاع: 6.9x

F/K 10.3x — sektör medyanının (6.9x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.16x القطاع: 1.39x

PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.1x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (2.6x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.46x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 18.6x

Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+23.4%

Artı %23.4 beklenen değer (83.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 45.33 | PD/DD hedefi: 83.68 | EV/EBITDA hedefi: 57.33 | DCF hedefi: 202.20

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.3

ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

336.21

DCF modeli 336.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %398.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 67.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.3x vs 6.9x

Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.16x vs 1.39x

Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.1x vs 2.6x

Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.3 vs %11.0 WACC

ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALBOU — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.