Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (195.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 195.8
TRAMA: 170.5739
Разница: %+14.8
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 11.5x
F/K 7.7x — sektör medyanının (11.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.51x
Сектор: 2.67x
PD/DD 5.51x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (3.1x) %201 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.9x
Faiz karşılama 22.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (159.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 290.48 | PD/DD hedefi: 111.95 | EV/EBITDA hedefi: 65.05 | DCF hedefi: 154.03
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 22.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.03
DCF (154.03) güncel fiyatın %21.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 195.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %201 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
ALBFR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…