ALBFR

🇪🇺 Euronext
179.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
€71.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.1
12.12.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%4.77
Historik%4.51
Cornish-Fisher%4.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.0%
ROIC ?
8.8%
Значение DCF ?
12.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 27.9M EUR
Net borç: 22.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.79x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.1M EUR
Ödenmiş sermaye: 1.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.7M EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 171.97 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 28.3x Сектор: 21.8x
F/K 28.3x — sektör medyanının (21.8x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.63x Сектор: 2.52x
PD/DD 4.63x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 33.8x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 33.8x — sektör medyanının (8.4x) %305 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.3
Net kâr yıllık %14.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (96.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.76 | PD/DD hedefi: 101.47 | EV/EBITDA hedefi: 44.75 | DCF hedefi: 44.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.83
DCF (12.83) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 179.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
€71.5
Güncel fiyat Graham değerinin %60.1 üzerinde (€71.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.3x vs 21.8x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.63x vs 2.52x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.8x vs 8.4x
Sektörden %305 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %14.0 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.0 vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (179.00), TRAMA-99 çizgisi (171.97) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 179.00
TRAMA: 171.97
Разница: %+4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALBFR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.