/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$61.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+49.1%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
217.13
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8188
1994-02-22 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.5
16.04.2026 → 28.07.2026
Çarpıklık ?
0.09
Parametrik%5.78
Historik%5.97
Cornish-Fisher%5.59
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (137.75), TRAMA-99 çizgisi (143.12) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 137.75
TRAMA: 143.1204
Fark: %-3.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
71.2x
Sektör: 28.9x
F/K 71.2x — sektör medyanının (28.9x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.55x
Sektör: 3.89x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.4x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.1
Hasılat yıllık %31.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1996.2
Net kâr yıllık %1996.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 160.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -614.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.1%
Artı %49.1 beklenen değer (201.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 194.80 | PD/DD hedefi: 351.94 | EV/EBITDA hedefi: 135.41 | DCF hedefi: 217.13
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
217.13
DCF modeli 217.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 135.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$61.0
Güncel fiyat Graham değerinin %54.9 üzerinde ($61.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
71.2x
vs 28.9x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.55x
vs 3.89x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 16.4x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %10.0 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.