/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$61.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $480M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.4 arttı ($319M → $480M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1996.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.0 arttı ($1.4B → $1.7B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($638M) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.2 arttı ($445M → $628M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-19 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-19
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.1
16.04.2026 → 19.10.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%5.77
Historik%5.60
Cornish-Fisher%5.32
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+69.0%
ROIC ?
6.1%
DCF Мәні ?
222.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.4 artarak 480.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1996.2
Hasılat çeyreklik %+22.0 büyüdü (1.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.1)
Brüt kâr marjı: %33.9
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK çeyreklik %+41.2 büyüdü (628.4M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 1.9B USD
Net borç: 245.1M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+49.7 arttı → 1.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 710.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 638.3M USD
ROE düşük: %4.7
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 15.9B USD
Özkaynak: 10.3B USD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 460.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+29.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.3x (Faiz: 30.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 118.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+22.0
CAPEX: 71.7M USD (Hasılatın %4.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110.56 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
50.1x
Сектор: 23.9x
F/K 50.1x — sektör medyanının (23.9x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 3.70x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.1
Hasılat yıllık %31.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1996.2
Net kâr yıllık %1996.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 121.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -614.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+69.0%
Artı %69.0 beklenen değer (160.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 119.31 | PD/DD hedefi: 285.51 | EV/EBITDA hedefi: 124.44 | DCF hedefi: 222.54
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.54
DCF modeli 222.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 95.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$61.0
Güncel fiyat Graham değerinin %35.9 üzerinde ($61.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
50.1x
vs 23.9x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.09x
vs 3.70x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 15.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %9.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (94.75), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 94.75
TRAMA: 110.56
Айырмашылық: %-14.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.