/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$61.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+49.1%
ROIC ?
6.1%
DCF Мәні ?
217.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8188
1994-02-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.5
16.04.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%5.78
Historik%5.97
Cornish-Fisher%5.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (137.75), TRAMA-99 çizgisi (143.12) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 137.75
TRAMA: 143.1204
Айырмашылық: %-3.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
71.2x
Сектор: 28.9x
F/K 71.2x — sektör medyanının (28.9x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.55x
Сектор: 3.89x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.4x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.1
Hasılat yıllık %31.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1996.2
Net kâr yıllık %1996.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 160.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -614.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.1%
Artı %49.1 beklenen değer (201.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 194.80 | PD/DD hedefi: 351.94 | EV/EBITDA hedefi: 135.41 | DCF hedefi: 217.13
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
217.13
DCF modeli 217.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 135.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$61.0
Güncel fiyat Graham değerinin %54.9 üzerinde ($61.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
71.2x
vs 28.9x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.55x
vs 3.89x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 16.4x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %10.0 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.