/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺126.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+54.6%
ROIC ?
-1.2%
قيمة DCF ?
37.89
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.9
16.02.2026 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%3.30
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.11
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %84.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %10.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-23.2 → %0.1 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺153M | ₺164M | %-84.4 | ₺2.1B | ₺2.2B | %0.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-890M | ₺-1.0B | %-127.0 | ₺1.7B | ₺2.0B | %-4.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3.2B | ₺3.9B | %+271.0 | ₺3.1B | ₺3.8B | %17.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-793M | ₺-1.0B | %-126.0 | ₺2.3B | ₺3.0B | %-4.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2.9B | ₺-4.0B | %-229.1 | ₺1.6B | ₺2.3B | %-18.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.9B | ₺3.1B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (111.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 111.4
TRAMA: 95.7279
الفرق: %+16.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +59.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%153.4
FAVÖK marjı %153.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%0.1
Hasılat başına brüt kâr %0.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-144.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-144.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
29.4x
القطاع: 22.6x
F/K 29.4x — sektör medyanının (22.6x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.58x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (9.8x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.2x
Faiz karşılama 30.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.3
Hasılat yıllık %26.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+105.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.6%
Artı %54.6 beklenen değer (170.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 121.56 | PD/DD hedefi: 331.20 | EV/EBITDA hedefi: 196.45 | DCF hedefi: 37.89
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 30.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (26.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.89
DCF (37.89) güncel fiyatın %65.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 110.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺126.5
Graham değeri (₺126.5) güncel fiyata yakın (%+14.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.4x
vs 22.6x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 2.05x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 9.8x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.2
vs %26.0 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALARK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.