/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5671 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+58.9%
ROIC ?
-2.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3628
2012-07-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.7
19.09.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
1.32
Parametrik%3.66
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.62
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %142.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %39.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %10.9 → %-18.4 (daraldı)
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %50 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-13.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-22M | ₺-23M | %-142.2 | ₺26M | ₺27M | %-13.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺42M | ₺56M | %-10.5 | ₺34M | ₺45M | %28.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-44M | ₺-62M | %-134.0 | ₺49M | ₺68M | %-33.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-119M | ₺-183M | %-1102.3 | ₺8M | ₺12M | %-69.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺11M | ₺18M | — | ₺49M | ₺80M | %5.2 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.03), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.03
TRAMA: 2.5922
الفرق: %-21.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-85.6
Net kâr marjı %-85.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -208.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.5
ROE %-3.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.7
FAVÖK marjı %18.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%-18.4
Hasılat başına brüt kâr %-18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-164.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-164.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
12.6x
القطاع: 10.9x
F/K 12.6x — sektör medyanının (10.9x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.77x
القطاع: 1.90x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.07x
Cari oran 3.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-12.9x
Faiz karşılama -12.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-47.3
Hasılat yıllık %-47.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.6
Zarar %50.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.9%
Artı %58.9 beklenen değer (3.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.49
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -12.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.7
ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin (45.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5671 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.6x
vs 10.9x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.90x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.7
vs %45.8 WACC
ROIC 48.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-122.6
vs %-77.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-122.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKYHO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.