Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.42), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 6.42
TRAMA: 7.2898
Difference: %-11.9
F/K Oranı
2.6x
Sector: 7.2x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
Sector: 2.05x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.2x
Sector: 2.0x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (2.0x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
523.6x
Faiz karşılama 523.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+144.6%
Artı %144.6 beklenen değer (15.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.70 | PD/DD hedefi: 19.26 | EV/EBITDA hedefi: 19.26 | DCF hedefi: 19.26
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.7) – WACC (%13.2) farkı -6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 523.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.96
DCF modeli 83.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1207.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
AKW — Participation Finance Compliance
Loading…