/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺59.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-24.5%
ROIC ?
4.6%
قيمة DCF ?
0.61
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4180
2010-05-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.4
VaR 95% ?
%4.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.3
22.07.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.14
Parametrik%4.76
Historik%4.26
Cornish-Fisher%4.54
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %58.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %19.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺565M | ₺605M | %-58.7 | ₺10.0B | ₺10.7B | %3.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.5B | %+24.5 | ₺11.3B | ₺13.3B | %8.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺957M | ₺1.2B | %-4.2 | ₺9.5B | ₺11.7B | %7.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺929M | ₺1.2B | %+67.9 | ₺9.9B | ₺13.0B | %7.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺522M | ₺731M | %+59.9 | ₺12.6B | ₺17.6B | %4.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-297M | ₺-457M | %-131.7 | ₺10.0B | ₺15.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺881M | ₺1.4B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.35), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 79.35
TRAMA: 86.3811
الفرق: %-8.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.8
FAVÖK marjı %28.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
26.3x
القطاع: 16.4x
F/K 26.3x — sektör medyanının (16.4x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.52x
القطاع: 1.45x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (1.45x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
11.9x
القطاع: 8.9x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (8.9x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.0
Hasılat yıllık %-21.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.2
Net kâr yıllık %8.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.5%
Eksi %24.5 beklenen değer (59.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 47.39 | PD/DD hedefi: 76.91 | EV/EBITDA hedefi: 59.85 | DCF hedefi: 19.84
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (25.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.61
DCF (0.61) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺59.5
Güncel fiyat Graham değerinin %25.0 üzerinde (₺59.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.3x
vs 16.4x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.52x
vs 1.45x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 8.9x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %25.5 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %31.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKSEN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.