AKRNPublic Joint Stock Company Acron

🇷🇺 MOEX
17104.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽12,595.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽17.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.8. Her 100₽ satıştan 40₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.1. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.8
19.03.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%2.48
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.5%
ROIC ?
44.0%
Значение DCF ?
2,013.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (17.9B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-12.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (45.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.4
Net kâr marjı yüksek: %39.8
FAVÖK yatay seyrede (24.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %53.1
Toplam borç: 73.4B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 48.4B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran güçlü: 2.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 25.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 7.8B RUB
ROE: %13.5
ROA: %7.6
Toplam varlıklar: 235.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 132.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 25.5B RUB
Ödenmiş sermaye: 36.8M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 44.1B RUB
CAPEX: 2.0B RUB (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17660.82 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.8
Net kâr marjı %39.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %54.1
ROE %54.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %53.1
FAVÖK marjı %53.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.8x Сектор: 5.7x
F/K 8.8x — sektör medyanının (5.7x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.74x Сектор: 1.31x
PD/DD 4.74x — sektör medyanının %262 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.1x Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.1x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.6
Hasılat yıllık %24.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.7
Net kâr yıllık %-12.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (10696.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10945.67 | PD/DD hedefi: 5345.19 | EV/EBITDA hedefi: 12340.18 | DCF hedefi: 4276.00
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.0
ROIC (%44.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,013.66
DCF (2013.66) güncel fiyatın %88.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17104.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽12,595.2
Graham içsel değer: ₽12,595.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x vs 5.7x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.74x vs 1.31x
Sektörden %262 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x vs 5.1x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.0 vs %39.1 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.8 vs %53.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17104.00), TRAMA-99 çizgisi (17660.82) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 17104.00
TRAMA: 17660.82
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
AKRN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.