/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺369.4
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺282M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1018.2 arttı (₺25M → ₺282M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %91.7. Her 100₺ satıştan 92₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺651M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+944.9 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.4
14.04.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
1.04
Parametrik%4.38
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.35
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-0.2%
ROIC ?
5.3%
قيمة DCF ?
80.92
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1018.2 artarak 282.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (307.7M TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.8
Net kâr marjı yüksek: %91.7
FAVÖK çeyreklik %+5.1 büyüdü (206.8M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %67.2
Toplam borç: 2.9M TL
Net nakit pozisyonunda: -651.4M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.1 azaldı → 654.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 199.9M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 199.9M TL
ROE düşük: %2.5
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 13.7B TL (%+4.8)
Özkaynak %+5.2 arttı → 11.1B TL
İşletme kârı pozitif: 183.3M TL
Faiz karşılama oranı güçlü: 241.0x (Faiz: 858,000 TL)
Ödenmiş sermaye: 37.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 795.8M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-11.7
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 239.06 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %944.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %267 arttı — gerçek sermaye birikimi
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺282M | ₺282M | %+944.9 | ₺308M | ₺308M | %10.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺25M | ₺27M | %-93.2 | ₺301M | ₺323M | %1.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺339M | ₺400M | %+196.7 | ₺348M | ₺410M | %14.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺110M | ₺135M | %-46.6 | ₺256M | ₺315M | %4.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺191M | ₺253M | %+165.9 | ₺308M | ₺407M | %9.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺68M | ₺95M | %-69.5 | ₺283M | ₺396M | %3.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺202M | ₺311M | %+22.3 | ₺323M | ₺498M | %8.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺155M | ₺255M | %-19.3 | ₺257M | ₺421M | %8.0 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%91.7
Net kâr marjı %91.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +83.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.2
FAVÖK marjı %67.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.8
Hasılat başına brüt kâr %72.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.7x
القطاع: 8.1x
F/K 9.7x — sektör medyanının (8.1x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.66x
القطاع: 0.93x
PD/DD 0.66x — sektör medyanı (0.93x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.6x
القطاع: 5.9x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
5.80x
Cari oran 5.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
316.0x
Faiz karşılama 316.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.5
Net kâr yıllık %47.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 270.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 74.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (196.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 281.13 | EV/EBITDA hedefi: 206.55 | DCF hedefi: 80.92
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 316.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.92
DCF (80.92) güncel fiyatın %58.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 196.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺369.4
Graham değeri (₺369.4) güncel fiyatın %87.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.7x
vs 8.1x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.66x
vs 0.93x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 5.9x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %41.5 WACC
ROIC 36.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%62.3
vs %97.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %62.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (196.70), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 196.70
TRAMA: 239.06
الفرق: %-17.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKMGY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.