/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
₺325.8
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+4.8%
ROIC ?
4.3%
قيمة DCF ?
70.41
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
5480
2005-04-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.9
14.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.10
Parametrik%4.43
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.32
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 93.2% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 21.4% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel brüt kâr marjı %78.7 → %73.6 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺25M | ₺27M | %-93.2 | ₺301M | ₺323M | %1.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺339M | ₺400M | %+196.7 | ₺348M | ₺410M | %14.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺110M | ₺135M | %-29.5 | ₺256M | ₺315M | %4.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺145M | ₺191M | %+101.6 | ₺233M | ₺308M | %7.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺68M | ₺95M | %-62.7 | ₺283M | ₺396M | %3.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺155M | ₺255M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (250.00), خط TRAMA-99 (241.17) عند مستويات قريبة (%+3.7). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 250.0
TRAMA: 241.1728
الفرق: %+3.7
الربحية
هامش صافي الربح
%8.4
هامش صافي الربح %8.4 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -89.1 نقطة انخفاض.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%65.3
هامش EBITDA %65.3 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%73.6
إجمالي الربح لكل إيراد %73.6. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%33.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %33.3'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح عالية.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
15.3x
القطاع: 12.8x
F/K 15.3x — وسيط القطاع (12.8x) %20 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.89x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.89x — وسيط القطاع (1.50x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 7.4x — وسيط القطاع (8.0x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
4.36x
النسبة الجارية 4.36x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.00x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
350.0x
تغطية الفائدة 350.0x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+6.6
الإيرادات سنوياً %6.6 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-62.8
صافي الربح سنوياً %-62.8 تراجع (2026/3) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
57/100
متانة جيدة (57/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+4.8%
زائد %4.8 القيمة المتوقعة (266.13) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 430.48 | هدف EV/EBITDA: 272.97 | هدف DCF: 70.41
تقييم دامودارون
21/100
درجة دامودارون منخفضة (21/100). ROIC (%4.3) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
96/100
مخاطر ديون منخفضة (96/100). نسبة تغطية الفائدة 350.0x — قوي. Borç/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) تكلفة رأس المالn (41.5%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %41.5
DCF التدفق النقدي المخصوم
70.41
DCF (70.41) السعر الحالي %72.3 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 254.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
₺325.8
قيمة جراهام (₺325.8) السعر الحالي %28.3 أعلى — جذاب للاستثمار القيمي.
معقول
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
15.3x
vs 12.8x
وسيط القطاعnın %20 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.89x
vs 1.50x
مقارنة بالقطاع %40 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
7.4x
vs 8.0x
مقارنة بالقطاع %7 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%4.3
vs %41.5 WACC
ROIC 37.1 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKMGY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.