/
Кіру
AKHANAkhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunleri Gida Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
38.56
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-11.2%
ROIC ?
6.1%
DCF Мәні ?
42.10
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
146
2026-02-06 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
145 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.4
VaR 95% ?
%5.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.0
11.02.2026 → 02.03.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.24
Historik%4.85
Cornish-Fisher%4.74
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (38.56), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 38.56
TRAMA: 34.9401
Айырмашылық: %+10.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.92x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.2%
Eksi %11.2 beklenen değer (35.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.70 | PD/DD hedefi: 49.35 | EV/EBITDA hedefi: 35.19 | DCF hedefi: 42.10
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.10
DCF (42.10) güncel fiyatla (%+5.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 40.04
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.92x
vs 2.35x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 9.8x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %39.1 WACC
ROIC 33.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKHAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.