/
Giriş Yap
AKHANAkhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunleri Gida Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
39.38
TRY
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-11.2%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
42.10
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
146
2026-02-06 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
145 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.0
11.02.2026 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%5.20
Historik%4.85
Cornish-Fisher%4.70
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (39.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 39.38
TRAMA: 34.9455
Fark: %+12.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.92x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.92x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.2x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.2%
Eksi %11.2 beklenen değer (35.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.70 | PD/DD hedefi: 49.35 | EV/EBITDA hedefi: 35.19 | DCF hedefi: 42.10
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.10
DCF (42.10) güncel fiyatla (%+5.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 40.04
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.92x
vs 2.35x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 9.8x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %39.1 WACC
ROIC 33.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKHAN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.