/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺13.1
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺750M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+179.8 arttı (₺268M → ₺750M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺11.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺3.4B) kârın %459'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+161.5 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+179.8) ama yıllık bazda düşüş (%-12.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.9
16.02.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%3.15
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.79
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+10.2%
DCF Değer ?
2.28
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+179.8 artarak 750.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-12.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.6 büyüdü (7.0B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.5)
Net kâr marjı: %10.7
Toplam borç: 232.1M TL
Net nakit pozisyonunda: -11.7B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Nakit %+10.8 arttı → 11.9B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4B TL
ROE: %8.7
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 40.1B TL
Özkaynak %+9.9 arttı → 8.6B TL
Ödenmiş sermaye: 1.6B TL
CAPEX: 179.5M TL (Hasılatın %2.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.88 TL
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %161.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %9.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %64 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %35.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺750M | ₺750M | %+161.5 | ₺7.0B | ₺7.0B | %35.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺268M | ₺287M | %-46.0 | ₺6.0B | ₺6.4B | %13.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺451M | ₺531M | %-47.6 | ₺5.6B | ₺6.6B | %23.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺825M | ₺1.0B | %-10.5 | ₺5.0B | ₺6.2B | %45.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺858M | ₺1.1B | %+129.8 | ₺5.0B | ₺6.6B | %54.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺352M | ₺493M | %-48.6 | — | — | %26.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺622M | ₺959M | %+5.5 | ₺5.4B | ₺8.4B | %48.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺555M | ₺909M | %+51.9 | — | — | %49.1 |
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.0
ROE %28.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
3.5x
Sektör: 6.8x
F/K 3.5x — sektör medyanının (6.8x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Sektör: 1.40x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (1.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.5
Hasılat yıllık %41.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.5
Net kâr yıllık %-12.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 690.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 297.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (5.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.10 | PD/DD hedefi: 8.04 | DCF hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.28
DCF (2.28) güncel fiyatın %54.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺13.1
Graham değeri (₺13.1) güncel fiyatın %163.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.5x
vs 6.8x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 1.40x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.98), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4.98
TRAMA: 5.88
Fark: %-15.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKGRT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.