/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺13.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺750M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+179.8 arttı (₺268M → ₺750M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺11.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺3.4B) kârın %459'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+161.5 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+179.8) ama yıllık bazda düşüş (%-12.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.9
16.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%3.15
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.2%
Значение DCF ?
2.28
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+179.8 artarak 750.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-12.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.6 büyüdü (7.0B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.5)
Net kâr marjı: %10.7
Toplam borç: 232.1M TL
Net nakit pozisyonunda: -11.7B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Nakit %+10.8 arttı → 11.9B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4B TL
ROE: %8.7
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 40.1B TL
Özkaynak %+9.9 arttı → 8.6B TL
Ödenmiş sermaye: 1.6B TL
CAPEX: 179.5M TL (Hasılatın %2.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.88 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %161.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %9.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %64 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %35.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺750M | ₺750M | %+161.5 | ₺7.0B | ₺7.0B | %35.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺268M | ₺287M | %-46.0 | ₺6.0B | ₺6.4B | %13.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺451M | ₺531M | %-47.6 | ₺5.6B | ₺6.6B | %23.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺825M | ₺1.0B | %-10.5 | ₺5.0B | ₺6.2B | %45.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺858M | ₺1.1B | %+129.8 | ₺5.0B | ₺6.6B | %54.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺352M | ₺493M | %-48.6 | — | — | %26.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺622M | ₺959M | %+5.5 | ₺5.4B | ₺8.4B | %48.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺555M | ₺909M | %+51.9 | — | — | %49.1 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.0
ROE %28.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 6.8x
F/K 3.5x — sektör medyanının (6.8x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 1.40x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (1.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.5
Hasılat yıllık %41.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.5
Net kâr yıllık %-12.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 690.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 297.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (5.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.10 | PD/DD hedefi: 8.04 | DCF hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.28
DCF (2.28) güncel fiyatın %54.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺13.1
Graham değeri (₺13.1) güncel fiyatın %163.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.5x
vs 6.8x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 1.40x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.98), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.98
TRAMA: 5.88
Разница: %-15.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKGRT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.