/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺38.6
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+36.7%
ROIC ?
1.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
871
2023-03-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.2
08.06.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.75
Parametrik%4.58
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %55.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %31.8 → %21.8 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺482M | ₺516M | %-55.7 | ₺1.8B | ₺1.9B | %3.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺991M | ₺1.2B | %+498.3 | ₺1.4B | ₺1.6B | %7.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺159M | ₺195M | %+4.5 | ₺1.5B | ₺1.8B | %1.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-141M | ₺-187M | %-112.2 | ₺1.5B | ₺2.0B | %-1.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.1B | ₺1.5B | %+9103.1 | ₺1.5B | ₺2.1B | %10.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-10M | ₺-17M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.80), TRAMA-99 çizgisi (22.70) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 22.8
TRAMA: 22.6972
الفرق: %+0.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -44.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.3
FAVÖK marjı %59.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.1x
القطاع: 16.7x
F/K 18.1x — sektör medyanının (16.7x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.43x
القطاع: 1.46x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.3x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (9.0x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.9
Net kâr yıllık %-55.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.7%
Artı %36.7 beklenen değer (31.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 27.74 | PD/DD hedefi: 68.28 | EV/EBITDA hedefi: 16.57
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (28.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺38.6
Graham değeri (₺38.6) güncel fiyatın %69.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.1x
vs 16.7x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.43x
vs 1.46x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 9.0x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %28.5 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %51.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKFYE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.