/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
₺38.6
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+36.7%
ROIC ?
1.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
871
2023-03-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.2
08.06.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.75
Parametrik%4.58
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 55.7% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
الإيرادات الحقيقية +16.5% — المبيعات تنمو فوق التضخم
Reel brüt kâr marjı %31.8 → %21.8 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺482M | ₺516M | %-55.7 | ₺1.8B | ₺1.9B | %3.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺991M | ₺1.2B | %+498.3 | ₺1.4B | ₺1.6B | %7.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺159M | ₺195M | %+4.5 | ₺1.5B | ₺1.8B | %1.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-141M | ₺-187M | %-112.2 | ₺1.5B | ₺2.0B | %-1.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.1B | ₺1.5B | %+9103.1 | ₺1.5B | ₺2.1B | %10.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-10M | ₺-17M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (22.80), خط TRAMA-99 (22.70) عند مستويات قريبة (%+0.5). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 22.8
TRAMA: 22.6972
الفرق: %+0.5
الربحية
هامش صافي الربح
%27.4
هامش صافي الربح %27.4 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق -44.7 نقطة انخفاض.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%59.3
هامش EBITDA %59.3 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%21.8
إجمالي الربح لكل إيراد %21.8. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%9.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %9.0'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
18.1x
القطاع: 16.7x
F/K 18.1x — وسيط القطاع (16.7x) %8 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.43x
القطاع: 1.46x
PD/DD 0.43x — وسيط القطاع (1.46x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
12.3x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 12.3x — وسيط القطاع (9.0x) %37 أعلى. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
النسبة الجارية
0.58x
النسبة الجارية 0.58x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — عبء ديون مرتفع. Borç servisi baskı oluşturuyor.
الدين / حقوق الملكية
0.21x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
4.5x
تغطية الفائدة 4.5x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+15.6
الإيرادات سنوياً %15.6 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-55.9
صافي الربح سنوياً %-55.9 تراجع (2026/3) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
58/100
متانة جيدة (58/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+36.7%
زائد %36.7 القيمة المتوقعة (31.11) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %59.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 27.74 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 68.28 | هدف EV/EBITDA: 16.57
تقييم دامودارون
32/100
درجة دامودارون منخفضة (32/100). ROIC (%1.1) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
50/100
مخاطر ديون متوسطة (50/100). نسبة تغطية الفائدة 4.5x — مقبول. Borç/EBITDA 4.1x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 77/100 | خدمة الدين: 55/100 | الجودة: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) تكلفة رأس المالn (28.5%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %28.5
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
مرحلة دورة الديون: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
₺38.6
قيمة جراهام (₺38.6) السعر الحالي %69.6 أعلى — جذاب للاستثمار القيمي.
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
18.1x
vs 16.7x
وسيط القطاعnın %8 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.43x
vs 1.46x
مقارنة بالقطاع %70 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
12.3x
vs 9.0x
مقارنة بالقطاع %37 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%1.1
vs %28.5 WACC
ROIC 27.4 baz puan تكلفة رأس المالn altında
هامش الربح (TTM)
%24.4
vs %51.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %24.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKFYE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.