/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+12.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2939
2014-12-12 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13.9
VaR 95% ?
%1.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.3
27.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%1.46
Historik%1.34
Cornish-Fisher%1.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.20), TRAMA-99 çizgisi (2.27) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.2
TRAMA: 2.266
Айырмашылық: %-2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 5.9x
F/K 3.0x — sektör medyanının (5.9x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (0.95x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (3.2x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+12.3%
Artı %12.3 beklenen değer (2.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.30 | PD/DD hedefi: 1.80 | EV/EBITDA hedefi: 1.42
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 5.9x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.27x
vs 0.95x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 3.2x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AJBU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.