AJANTPHARM

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

3601.90

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

50/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+1.5%

ROIC ?

25.4%

قيمة DCF ?

1,520.33

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6000

2002-07-01 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.6

VaR 95% ?

%2.51

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.61

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.90

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%13.2

12.03.2026 → 08.04.2026

الانحراف ?

0.67

Parametrik%2.51

Historik%2.34

Cornish-Fisher%2.13

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (3601.90), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 3601.89990234375

TRAMA: 3072.9057

الفرق: %+17.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.9x القطاع: 16.3x

F/K 9.9x — sektör medyanının (16.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 9.94x القطاع: 4.79x

PD/DD 9.94x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.1x القطاع: 8.3x

EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (8.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 261.4x

Faiz karşılama 261.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+1.5%

Artı %1.5 beklenen değer (3655.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 5932.22 | PD/DD hedefi: 2170.70 | EV/EBITDA hedefi: 4198.12 | DCF hedefi: 1520.33

Damodaran Değerleme

50/100

Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 261.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%25.4

ROIC (%25.4) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %14.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,520.33

DCF (1520.33) güncel fiyatın %57.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 3601.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.9x vs 16.3x

Sektör medyanının %39 altında — ucuz

PD/DD Oranı

9.94x vs 4.79x

Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.1x vs 8.3x

Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%25.4 vs %14.4 WACC

ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

AJANTPHARM — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.