/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$3.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %51.3 → %75.7 (+24.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.4. Her 100S$ satıştan 18S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$55M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$180M) kârın %604'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
27.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%2.58
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.9%
ROIC ?
36.4%
Значение DCF ?
21.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.4 artarak 29.8M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+35.0
Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (162.0M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.7
Brüt marj değişimi: %+24.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.4
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (61.2M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.8
Toplam borç: 298.5M SGD
Net nakit pozisyonunda: -54.6M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 353.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 188.6M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 180.3M SGD
ROE düşük: %6.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 2.9B SGD
Özkaynak: 443.8M SGD (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 50.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 80.9x (Faiz: 756,000 SGD)
Ödenmiş sermaye: 304.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 130.0M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-26.8
CAPEX: 8.3M SGD (Hasılatın %5.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.70 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.8
ROE %20.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.8
FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.7
Hasılat başına brüt kâr %75.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%82.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %82.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.0x
Сектор: 15.3x
F/K 20.0x — sektör medyanının (15.3x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.45x
Сектор: 2.17x
PD/DD 5.45x — sektör medyanının %151 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (6.8x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
75.2x
Faiz karşılama 75.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.8
Hasılat yıllık %34.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.0
Net kâr yıllık %35.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.9%
Artı %28.9 beklenen değer (10.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.01 | PD/DD hedefi: 3.35 | EV/EBITDA hedefi: 5.13 | DCF hedefi: 21.72
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%36.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 75.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.4
ROIC (%36.4) sermaye maliyetini 24.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.72
DCF modeli 21.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %175.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$3.5
Graham içsel değer: S$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.0x
vs 15.3x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.45x
vs 2.17x
Sektörden %151 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 6.8x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.4
vs %11.8 WACC
ROIC 24.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.8
vs %39.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.93), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.93
TRAMA: 8.70
Разница: %-8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AIY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.