/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+49.2%
ROIC ?
16.4%
DCF Мәні ?
23.10
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2940
2014-12-11 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.2
27.01.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.57
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.86), TRAMA-99 çizgisi (8.74) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8.86
TRAMA: 8.7404
Айырмашылық: %+1.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 6.6x
F/K 5.8x — sektör medyanına (6.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.11x
Сектор: 2.34x
PD/DD 6.11x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
54.3x
Faiz karşılama 54.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.2%
Artı %49.2 beklenen değer (13.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.09 | PD/DD hedefi: 4.28 | EV/EBITDA hedefi: 11.84 | DCF hedefi: 23.10
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%16.4) – WACC (%11.3) farkı +5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 54.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.10
DCF modeli 23.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 6.6x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.11x
vs 2.34x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.7x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %11.3 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AIY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.